基金收评 | A股又调整,钢铁股逆势走强!曙光就在眼前吗?

09 09月
作者:Roy|分类:资讯
基金收评 | A股又调整,钢铁股逆势走强!曙光就在眼前吗?

收评君复盘日记(2020年9月9日)

A股又双叒叕调整了,钢铁板块逆势走强,两市成交额再次突破一万亿元。此外,创业板成交额达4000亿元,再度超过沪市。

盘面回顾

9月9日,受隔夜美股大跌、“妖股”特停等因素影响,A股全天表现低迷,创业板指一度跌逾5%。截至收盘,沪指跌近2%,创业板险守2500点关口。盘面上看,钢铁行业异军突起,云游戏、医药疫苗、半导体等板块大幅下挫。

沪深市全天成交额合计10363.12亿元,为9月以来第二次,其中创业板成交额达到创纪录的4000亿元,再度超过沪市。值得注意的是,北向资金全天净流出37亿元。

基金表现

9月9日,钢铁板块逆势走强,申万钢铁行业指数上涨2.78%,成为今日唯一上涨的申万一级行业。基金方面,场内钢铁煤炭基金涨跌互现,钢铁B(150288.SZ)涨超3%,煤炭B(150252.SZ)涨近1%。消息面上,随着“金九银十”传统需求旺季到来,建筑钢材需求逐步好转,社会库存将再次步入下降通道,不可避免推动钢价进一步上涨。

广发证券指出,8月制造业平稳运行,汽车销量恢复较好,钢材社库环比小升、厂库环比明显下降。预计短期内供需边际改善,钢价稳中偏强,焦炭价格偏弱、进口矿价格相对偏强,钢材盈利稳中偏强。

此外,今日午后军工股也有所异动,天银机电(300342.SZ)拉升封板,江龙船艇(300589.SZ)天和防务(300397.SZ)也强势收红。场内军工主题基金同样喜忧参半,军工B(150182.SZ)涨1.17%,军工股B(150336.SZ)也录得上涨。

上述相关主题的场外基金有:鹏华国证钢铁(502023.OF)中融国证钢铁(168203.OF)长信国防军工量化(002983.OF)富国军工主题(005609.OF)南方军工改革(004224.OF)易方达军工(502003.OF)等。

后市展望

最近市场的大幅波动让部分投资者陷入困惑,那么后市大盘会走向何方呢?

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,短期市场的震荡并不会改变A股市场中长期走强的态势,A股目前仍然处于长期牛市的初期。未来几年,A股市场的重心将会不断上移,同时结构分化的特征也会显著。

长盛基金认为,应该积极看待市场,震荡期是更好的建仓期,可类比2015年1月、2007年6月、2006年7月等时期。基于对经济和股市资金面的乐观判断,四季度仍有继续向上的动能。

行业配置上,平安基金认为,短期周期成长类行业和公司等低估值板块将迎来估值修复,以及基建刺激下的成长类行业。随着创业板注册制、科创板指数推出等资本市场改革步伐加速,长期关注受益于内需修复的大消费行业和国家战略支持的大科技行业、高端制造行业。

(绝对值 王昕晨)

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